华夏基金二季度大动作：军工半导体成新宠，白酒银行被“冷落”

说起华夏基金，这家成立于1998年的老牌基金公司，可不是吃素的。背靠中信证券，管理资产近2万亿，手里管着891只基金，有131位经理人操盘。最近，他们2025年第二季度的持仓情况刚公布，一看这操作，还挺有意思。

先说个大方向，这回华夏明显加码了军工和半导体板块，手笔不小；反倒是消费和金融这些传统行业，被他们给砍得差不多了。光伏、医药啥的表现就比较分化，有涨有跌。

咱们来扒扒具体股票：

宁德时代这电池巨头被减持7%，不过市值还稳稳地挂在40多亿。动力电池用量全球第一，人家股价从当初25块一路飙到265元，现在涨幅虽然没那么猛，但依旧稳健。

北方华创是做高端电子装备的，也被砍了15%。但别看减仓，公司股价今年还是涨了不少呢，从33元蹿到330多元，不少投资者都盯着它呢。

菲利华这家公司厉害，加仓19%，主要搞军工石英材料，是国内唯一拿到国际三大半导体设备商认证的企业。这股子今年简直疯涨，翻倍都不止！

航天电器更夸张，加仓68%，专门做军工电子零件，是航天科工集团的大将之一。虽然二季度股价小跌，但整体还是往上走。

茅台可就惨点，被砍掉45%！作为白酒界扛把子，今年走势也有点低迷，总市值仍然惊人，不过明显没那么受青睐了。

中航高科加仓24%，主攻航空复合材料，在国内技术领先，也是重点押注对象之一。

其他像阳光电源、纳芯微这些新能源和半导体企业，都获得不同程度增持。其中纳芯微甚至暴增441%！看来他们对这个赛道很看好啊。

反观恒瑞医药、立讯精密等消费类股票则遭遇减持，而招商银行、杭州银行也出现不同幅度下调。这波调整能感受到资金在悄悄换跑道，把目光投向更具成长性的领域，比如军工和科技创新板块。

再瞧瞧那些猛增持比例的小票，高德红外加了一倍多、西部超导直接来了个五六百个百分点增长，还有国博电子也上去了80%。这些都是跟军事电子相关联的新兴力量，看样子未来潜力很被看重啊！

总结下来就是一条清晰的信息：钱开始往硬核科技和国防工业集中，而传统消费金融板块逐渐退潮。当然啦，这些数据只是参考，不代表买卖建议，各位朋友投资时还得结合自己实际情况，小心驶得万年船嘛！

你觉得这样的调仓策略靠谱吗？有没有哪只股票让你眼前一亮？评论区聊聊你的想法吧~

#夏季图文激励计划#